Zaawansowana analiza finansowa przedsiębiorstwa. Transmisja online.
Termin: 27.01.2025 - 28.01.2025
Cena: 1280.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Cel szkolenia
Celem udziału w szkoleniu z zakresu zaawansowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa jest zdobycie umiejętności w zakresie interpretacji i oceny danych finansowych, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. Uczestnicy uczą się analizować rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy pieniężne, a także stosować wskaźniki finansowe do oceny kondycji przedsiębiorstwa, identyfikowania ryzyk i optymalizacji zarządzania kapitałem.
Program
I. Analiza finansowa w pomiarze wzrostu i kreacji wartości przedsiębiorstwa – dane ze sprawozdania finansowego jako podstawowe źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa.
II. Rachunek zysków i strat – wstępna analiza:1. Znaczenie przychodów w działalności firmy – analiza struktury i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług.
2. Analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego.
3. Analiza wyniku przedsiębiorstwa
3.1 Relacje pomiędzy zmianami wolumenów RziS i ich interpretacja dla oceny kondycji przedsiębiorstwa
3.2 Alternatywa dla klasycznego RziS w analizie finansowej.
4. Zastosowanie progu rentowności jako miernika do oceny efektywności gospodarowania jednostki – ujęcie operacyjne i całościowe
III. Bilans – wstępna analiza:1. Adekwatność struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
1.1 Analiza struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa.
2. Adekwatność struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa do specyfiki branży, rodzaju działalności i strategii działania.
2.1 Analiza struktury i dynamiki pasywów przedsiębiorstwa.
3. Analiza relacji pomiędzy wybranymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat – wstępna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
4. Kapitał obrotowy netto i brutto oraz strategie zarządzania kapitałem obrotowym.
IV. Rachunek przepływów pieniężnych – wstępna analiza:1. Zastosowanie pomiaru ilościowego – struktury i dynamiki – w analizie RPP
2. Kierunkowa diagnoza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie RPP – najlepsza i najgorsza struktura przepływów w przedsiębiorstwie.
V. Modelowe zasady i reguł finansowe w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – kompilacje i sposoby stosowania oraz interpretacji wyników.
VI. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie wstępnej analizy rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych.
VII. Wskaźniki analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa – analiza historyczna:1. Istotne aspekty i zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej.
2. Wskaźniki płynności – płynność statyczna a płynność dynamiczna.
2.1 Korekty wzorcowych wskaźników płynności wynikające ze struktury kapitałowo – majątkowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki rentowności.
3.1 Korekty wzorcowych wskaźników rentowności urealniające ich poziom
4. Wskaźniki obsługi długu.
4.1 Kompilacje wzorcowych wskaźników obsługi długu
5. Wskaźniki kapitałowo – majątkowe.
5.1 Urealnienia i kompilacje podstawowych wskaźników
6. Wskaźniki sprawności działania.
6.1 Alternatywne koncepcje wzorcowych wskaźników sprawności działania.
7. Analiza Du Pointa i jej wykorzystanie w praktyce.
8. Dźwignia operacyjna, finansowa, łączona – kształtowanie struktury kapitału.
9. Wskaźniki rynkowe.
9.1 Wskaźniki wewnętrzne.
9.2 Wskaźniki zewnętrzne.
VIII. Ćwiczenia i warsztaty w zakresie stosowania analizy wskaźnikowej.
IX. Niefinansowe narzędzia wspomagające interpretację wyników analizy finansowej i zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:1. Makro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
2. Mikro otoczenie – metody analizy – w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa.
3. Potencjał strategiczny i pozycja strategiczna przedsiębiorstwa, a wyniki przedsiębiorstwa.
4. Metody analizy marketingowej przedsiębiorstwa i jej korelacja z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa
X. Prognozowanie i planowanie danych finansowych organizacji:1. Sfery decyzyjności w planowaniu: czas oddziaływania, obszar działania, istotność funkcjonalna
2. Prognozowanie w oparciu o dane finansowe
3. Prognozowanie i planowanie w oparciu o analizy strategiczne i marketingowe
4. Podejście dualistyczne w procesie planowania i prognozowania
5. Zastosowanie wskaźników finansowych w planowaniu i prognozowaniu działalności
XI. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych:1. Wskaźniki dyskontowe w ocenie projektów inwestycyjnych.
1.1 Metody i zasady ustalania stopy dyskonta.
1.2 Modele przepływów pieniężnych stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych.
1.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych
1.3.1 Wskaźniki oparte na przepływach
1.3.2 Wskaźniki oparte na rentowności i koszcie kapitału
1.3.3 Wskaźniki finansowe stosowane w ekonomicznej ocenie projektów inwestycyjnych.
2. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - ilościowa i jakościowa.
3. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych.
XII. Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa – kryzys w przedsiębiorstwie a podatność przedsiębiorstwa na kryzys:1. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna stosowana w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.
1.1 Modele zagraniczne.
1.2 Modele polskie.
2. Szybki test wypłacalności w ocenie kondycji płatniczej kontrahentów.
3. Stan zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa – jak go zdefiniować.
4. Pomiar podatności przedsiębiorstwa na kryzys, jako nowoczesne narzędzie do badania kondycji przedsiębiorstwa.
Prowadzący
Marek Sochońmagister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.
Informacje dodatkowe
Cena*: 1 280 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.
Jak to działa?:
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
- Ok. 3–5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
- Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.
Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.
Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
